В целом фьючерсы на биткоин мало чем отличаются от других срочных контрактов, они также позволяют делать ставки на рост или снижение цены в будущем. Покупатель фьючерсного контракта соглашается купить определенное количество биткоинов по фиксированной цене в заданное время. Продавец, соответственно, обязуется продать этот биткоин по этой же цене независимо от того, какая будет рыночная цена в момент исполнения контракта. Биткоин-фьючерс, как и любой другой фьючерсный контракт, представляет собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива инвестиции в Биткоин в определенное время в будущем по заранее определенной цене. Предположим, что бессрочный своп-контракт торгуется по цене $9000, а спотовая цена BTC составляет $9005. В этом случае ставка финансирования будет отрицательной (чтобы компенсировать разницу в цене).
Каким образом анализировать полученные данные?
Но начинающим трейдерам можно выбирать криптобиржи, на которых меньшие торговые лимиты и упрощенные правила регистрации. В декабре 2021 года в рейтинге Crypto.ru находилась 571 торговая платформа. Большинство криптобирж ориентированы на спотовые операции, но на многих есть и доступ к рынку производных инструментов. У новичков может возникнуть затруднение с выбором лучшей платформы. При оценке криптобиржи рекомендуется изучить особенности площадок. В то же время в интернете часто встречаются мошеннические сайты.
Что представляет собой ставка финансирования в торговле фьючерсами?
Контанго может возникать, например, перед уполовиниванием награды за блок, накануне возможного одобрения биткоин-ETF или запуска платформы Bakkt. Такой вид фьючерсов распространен на товарных рынках и часто используется для хеджирования рисков (защиты от неблагоприятного изменения цены на базовый актив). В этом случае фьючерсы часто закрываются до истечения срока действия, и поставка базового актива не происходит. Стоит отметить, что на вышеупомянутых биржах были запущены фьючерсные расчетные контракты, которые не подразумевали поставки биткоина по истечении срока действия фьючерсного договора.
Биткоин обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Рыночные данные фьючерсов на биткоин будут доступны через MDP Channel 318, а также на портале DataMine. Кроме того, рыночные данные индекса BRR — референсная ставка биткоина (англ. CME CF Bitcoin Reference Rate — BRR), будут доступны в режиме 24/7 на портале DataMine. Да, блочные сделки (англ. block transactions) фьючерсами на биткоин будут разрешены. На них будет распространяться требование о представлении информации согласно правилу 526 Информационного бюллетеня по регулированию рынка (англ. Rule 526).
При просадке цена продажи актива по контракту покроет убытки от падения курса криптовалюты. Или же просто получаете чистую прибыль при покупке расчетного фьючерса. Фьючерсный контракт — это контракт, который гарантирует, что покупатель приобретет актив в определенное время, в указанном объеме по заранее оговоренной цене. Главное отличие от опциона в том, что фьючерсы — это гарантированный контракт для обеих сторон, тогда как опцион — это обязательство только одной стороны. Несмотря на двузначный процентный рост, участники рынка биткоин-опционов оценивают перспективы для дальнейшего движения котировок к уровням $90 тыс. Согласно информации CNBC, открытый интерес на контракты, заключенные выше $90 тыс.
Как использовать биткоин-фьючерс на бирже
Этот вид контрактов доступен как на классических, так и на криптовалютных биржах. В 2009 году анонимный программист, использующий псевдоним Сатоши Накамото, запустил децентрализованную финансовую сеть Bitcoin. Первые сделки с криптовалютой проводились исключительно между пользователями. В дальнейшем появились платформы для торговли токенами и монетами. Криптовалютные деривативы стали инструментом, позволяющим трейдерам получать прибыль от высокой волатильности цифровых денег. Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков.
Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка. Специалисты предупреждают, что торговля биткоин-фьючерсами не подходит для новичков. Многие криптовалютные сервисы предлагают фьючерсную торговлю биткоинами, среди них BitMex, OKEx, Deribit, Binance. Кредитное плечо на криптовалютных платформах может достигать x100 значений, например, как на BitFlyer, Deribit и BaseFEX. На криптовалютных площадках торговля фьючерсами не регулируется на государственном уровне. У них гораздо ниже порог вхождения, как в плане идентификационных данных, так и в плане объема вкладываемых средств.
Они являются разновидностью деривативов, что означает, что они получают свою стоимость от базового актива — в данном случае биткоина. Инвестируя во фьючерсы на биткоин, вы можете спекулировать на будущей цене биткоина, фактически не владея им. Биткоин-фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу актива в будущем по определенной цене. После заключения контракта стороны обязаны выполнить его условия вне зависимости от рыночной цены на дату истечения фьючерса.
Начало торгов фьючерсами на биткоин дало старт признанию биткоина в качестве торгового инструмента (пусть и товарного толка), а также открыло доступ к нему для институциональных инвесторов 💰. Что предусматривает процесс самосертификации с привлечением Комиссии по торговле товарными фьючерсами? Это наиболее распространенный метод, используемый CME Group и всеми другими биржами для выпуска новых фьючерсных продуктов.
Но при резком изменении котировок пользователь не успеет внести депозит. Поэтому единственный способ избежать маржин-кола и закрытия позиций ― торговать с небольшим кредитным плечом. Комиссия за финансирование предназначена для периодических выплат трейдерам. Эти ставки предотвращают расхождение между форвардной ценой бессрочных фьючерсных контрактов на биткоин и ценой маркировки. Цена маркировки аналогична спотовой цене BTC, но предназначена для предотвращения ошибочной ликвидации, которая может произойти, когда рынок очень волатилен. Кредитное плечо — это инструмент для торговли заемными активами.
Это позволяет нам оценить, насколько «разжирели» на рынке киты и сколько именно контрактов они прибрали к рукам. Open Interest — общее количество открытых контрактов, каждый контракт — 5 BTC. После него идут позиции, по которым есть данные, подходящие под регламент отчета Комиссии.
- И наоборот, когда киты начинают переплывать в лонг-позиции, можно ожидать разворота.
- Физическим и юридическим лицам в обязательном порядке следует проконсультироваться у независимых юристов или профессиональных консультантов касательно вопросов, изложенных выше.
- Управление рисками или хеджирование отличаются от спекуляции, которая также является одним из основных факторов, лежащих в основе фьючерсных контрактов на биткоин.
- Обычно размер маржи варьируется в диапазоне 2-10% от стоимости фьючерса по текущей рыночной цене.
- Фьючерс CME на биткоин стал первым одобренным американским регулятором Bitcoin-контрактом.
Например, в спецификации на предполагаемые фьючерсы биткоина, CME устанавливает сумму одного контракта в 5 BTC (сейчас это около $). Минимальное количество контрактов для сделки и размер обеспечения для контракта пока не установлены. Фьючерсные контракты могут быть на самые различные активы — ценные бумаги, фондовые индексы, биржевые товары и криптовалюты.
Теперь, когда мы знаем логику, которая стоит за заключением фьючерсных контрактов, становится понятно, почему важно за ними следить. Очевидно, что если большое количество крупных игроков одновременно открывает шорт — значит, стоит задуматься о возможной скорой просадке на рынке. И наоборот, когда киты начинают переплывать в лонг-позиции, можно ожидать разворота. Первые предполагают, что на дату истечения (экспирации) контракта покупатель должен купить, а продавец — продать базовый актив в количестве, указанном в спецификации к нему. Лучшей платформой для торговли биткоин-фьючерсами является Binance Futures от крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Помимо нее еще существуют специализированные платформы CME и CBOE в США, но они жестко регулируются американскими законами, что фактически закрывает доступ к ним для инвесторов и трейдеров из Европы и СНГ.
Такие сервисы не проводят реальные операции с криптовалютой и блокируют клиентов после внесения депозита. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется искать биржи из верхней части рейтинга. Кроме того, с расширением возможностей для инвесторов на рынок добавляется больше ликвидности, что положительно сказывается на рынке в целом. Фьючерс на Биткоин размещен и теперь остается только наблюдать за ситуацией на рынке и следить за тем, чтобы позиция не была ликвидирована.
В центральной части торгового терминала Binance Futures вы увидите график, который даст вам визуальное представление о ситуации на рынке. В правой части от него вы увидите книгу ордеров и историю всех операций.
Фьючерсные контракты уже давно используются фермерами, которые хотят снизить риски и управлять денежными потоками, заблаговременно гарантируя получение обязательств по своей продукции по заранее оговоренной цене. Фермеры хотят избежать колебаний рыночных цен и неопределенности, поскольку производство продукции может занять некоторое время. Фьючерсы на криптовалюту, фиатные деньги или ценные бумаги ― это договоры, по которым продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по фиксированному курсу. Биржа выступает в роли посредника, контролирующего в автоматическом режиме выполнение условий контракта.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
